Платёжный оборот / телебанкинг

Переводы / банковские взыскания
Импорт с банковских носителей данных

С помощью этого модуля можно оптимально управлять платёжным оборотом и индивидуально оформлять обмен данными с банками. Для ежедневного национального и международного платёжного оборота с банками в настоящее время предлагается более 20 форматов (например, MT940, Edifakt, SEPA, Multicash, ...), упрощающих любую операцию.

Составление носителей данных для переводов или банковских взысканий, а также импорт с банковских носителей данных осуществляется автоматически. Оптимизация контировки платежей обеспечивается многочисленными параметрами.

Отбор.

  • Для каждого манданта можно определить любое количество банков
  • В дерево личных счетов можно внести несколько банковских реквизитов
  • Автоматическое распознавание имеющихся открытых позиций и сконто

Обработка.

  • Изменение условий сконто и сумм платежа (частичный платёж)
  • Автоматическое распределение по банкам на основании лимитов перевода
  • Выбор открытых позиций с помощью перетаскивания мышью
  • Простое проведение авансовых платежей

Проводка.

  • Авизо по факсу или электронной почте
  • Передача данных в рамках телебанкинга и печать чеков
  • Автоматическая оплата счетов с занесением платежей в бухгалтерские книги
  • Учет сконто при снижении налога

Индивидуальность. Каждая компания имеет свои требования. EuroFib даёт широкие возможности для индивидуальных действий.