Zahlungsverkehr / Telebanking

Überweisungen/Bankeinzüge
Import von Bankdatenträger

Mit diesem Modul wird Ihr Zahlungsverkehr optimal verwaltet und der Datenaustausch mit den Banken individuell unterstützt. Für den täglichen nationalen wie internationalen Zahlungsverkehr mit Banken stellen wir derzeit mehr als 20 Formate (zB. MT940, Edifakt, SEPA, Multicash, ...) zur Verfügung um das jeweilige Handling zu vereinfachen.

Die Erstellung von Datenträgern für Überweisungen/Bankeinzüge wie auch der Import von Bankdatenträgern erfolgt automatisch. Die Optimierung der Zahlungskontierung ist durch zahlreiche Parameter gewährleistet.

Selektion.

• Pro Mandant können beliebig viele Banken definiert werden
• Im Personenkontenstamm können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden
• Automatische Erkennung der anstehenden Offenen Posten und Skonti 

Bearbeitung.

• Änderung von Skontokonditionen oder Zahlungsbeträgen (Teilzahlung)
• Automatische Aufteilung auf Banken anhand Überweisungslimits
• Selektion von Offenen Posten via Drag & Drop
• Einfache Abwicklung von Akontozahlungen

Durchführung.

• Aviso per Fax oder E-Mail
• Datenübermittlung an Telebanking und Scheckdruck
• Automatisches Ausgleichen der Rechnungen mit Buchen der Zahlungen
• Entsteuerung des Skontos

Individuell. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen. EuroFib ermöglicht daher einen breiten Handlungsspielraum.